【重要】取引残高報告書（月次）の表示内容の不具合と再出力に関する件【続報】

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8月4日に取引残高報告書（月次）において、帳票出力結果に不具合がある事をお知らせ致しましたが、詳細について以下の通り判明致しましたのでご連絡申し上げます。

１．取引残高報告書（月次）

(1)　預託証拠金入出金明細（取引日別）：
月末に決済取引のございましたお客様につきまして、出力日（毎月2日）の時点で、受渡が完了していない約定に関して入出金明細表に当該約定の入出金額が表示されていない状況となっております。

対象となる報告書は以下のとおりです。
平成20年10月分、平成20年12月分、平成21年1月分、平成21年2月分、平成21年4月分、平成21年7月分

(2)口座情報（預託証拠金残高）：
月末の最終営業日の1営業日前に取引もしくは入金があり、翌月1日にも取引いただきましたお客様につきまして、月次取引残高報告書の口座情報（預託証拠金残高）に翌月１日の預託証拠金残高が記載されている状況となっております。

対象となる報告書は以下のとおりです。
平成20年6月分、平成20年7月分、平成20年8月分、平成20年9月分、平成20年11月分、平成21年3月分、平成21年4月分、平成21年5月分、平成21年6月分

２．取引報告書兼残高報告書（月次）の証拠金入出金明細（摘要別・受渡日基準）：
本来一つで表示されるべき同一通貨ペアの集計が、分割して表示されております。
対象となる報告書は以下のとおりです。
平成21年7月分

上記に記載いたしました帳票の再出力については、当初8月9日を予定しておりましが、新たに出力する帳票がございますため、8月22日に変更させていただき実施の予定です。

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしお詫び申し上げますとともに、何卒、ご了承賜りますよう重ねてお願い申し上げます。